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萬科19.9億公司債將于3月6日付息 最高票面利率3.64%


(資料圖片)

觀點網訊:3月2日,萬科企業股份有限公司披露,其2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)將于2023年3月6日(2023年3月4日為休息日,順延至其后的第1個交易日)支付2022年3月4日至2023年3月3日期間的利息。

據觀點新媒體了解,本期債券品種一債券簡稱22萬科01,品種二債券簡稱22萬科02;品種一發行規模為8.9億元,品種二發行規模為11億元;品種一為3年期,品種二期限為5年期。

“22萬科01”的票面利率為3.14%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣31.40元(含稅)??鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為25.12元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為31.40元。

“22萬科02”的票面利率為3.64%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣36.40元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為29.12元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為36.40元。

關鍵詞: 萬科19.9億公司債將于3月6日付息 最高票面利率3.64%

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