記者 張曉迪

【資料圖】

為確保到期債務按時足額兌付，近期，蘭州市城市發展投資有限公司（以下簡稱：“蘭州城投”）出讓了旗下重要資產。今年3月底，蘭州城投曾出現過擔保債務利息逾期的情況。

8月19日，蘭州城投公告稱，為確保到期債務租額按時兌付，其將持有的甘肅中石油昆侖燃氣有限公司50%的股份按照評估公允價格分別轉讓至蘭州金融控股有限公司（以下簡稱：“蘭州金控”）及蘭州生態創新城發展集團有限公司（以下簡稱：“蘭州創新城”）。其中，轉讓至蘭州金控26.5625%，蘭州創新城23.4375%。

蘭州城投稱，為了提高國有資產經營效率，開展戰略性重組，改善公益性項目市場化盈利狀況，公司董事會決議通過此次轉讓事宜。

工商資料顯示，蘭州城投控股股東為蘭州建設投資（控股）集團有限公司（以下簡稱：“蘭州建投”），持有其97.1%股份，股權穿透后其實控人為蘭州市國資委。

蘭州金控和蘭州創新城分別系蘭州市財政局和蘭州市國資委旗下全資子公司。

早在2021年12月底，新世紀評級就將蘭州城投和蘭州建投的評級展望調整為負面，原因是二者債務規模維持高位，債務負擔沉重，而其貨幣資金存量對短期債務的覆蓋程度不足。

新世紀評級還表示，蘭州城投債務中直融和非標占比較大，且資金成本偏高，蘭州城投債務償還對再融資依賴很大，在外部融資環境收緊背景下，蘭州城投資金周轉及債務滾續壓力顯著上升。

到了2022年3月底，蘭州城投擔保的一項非標融資出現利息逾期，金額為1400萬元。截至發稿前，界面新聞記者從知情人士處了解到，蘭州城投方面已與相關投資人達成協議，該逾期利息將展期至2022年底兌付。

公開數據顯示，2021年末，蘭州城投總資產1181.84億元，凈資產326.09億元，2021年度實現營業收入36.64億元。2021年末，本次交易標的昆侖燃氣總資產36.41億元，凈資產11.46億元，實現營業收入36.33億元。

新世紀評級作為蘭州城投主體及相關債項的評級機構于8月22日公告稱，本次轉讓事項后，蘭州城投單次合并口徑總資產減少18.21億元，凈資產減少5.73億元，分別占2021年末蘭州城投總資產和凈資產的1.54%和1.76%，對蘭州城投總資產及凈資產影響較少。但本次轉讓后，蘭州城投營業收入減少18.17億元，占2021年度蘭州城投營業收入的49.59%，對蘭州城投營業收入影響大。

截至目前，蘭州城投已完成昆侖燃氣股權交割及工商變更。

據Wind數據顯示，目前蘭州城投存續債券共12只，合計余額共66億元，9只將于1年內到期，合計金額56億元。

此外，據公開財報顯示，截至今年1季度末，蘭州城投總資產為1199.53億元，總負債為875.25億元，資產負債率為72.97%。其中，一年內到期的非流動負債合計和短期借款合計186.17億元。而其賬面貨幣資金僅為13.68億元，對短期債務的覆蓋程度不足。

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