中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月12日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，今日，無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司（簡稱“德科立”）科創(chuàng)板上市申請已獲受理。國泰君安為保薦機(jī)構(gòu)。擬募集資金10.30億元。本次發(fā)行不超過2,432.00萬股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例不低于25%；超額配售部分不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%；本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。

無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司成立于2000年1月31日，主營業(yè)務(wù)涵蓋光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信干線傳輸、5G前傳、5G中回傳、數(shù)據(jù)鏈路采集、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、特高壓通信保護(hù)等國家重點(diǎn)支持發(fā)展領(lǐng)域。

德科立實(shí)際控制人為桂桑、渠建平、張劭。三人系多年同事，為一致行動(dòng)人。桂桑、渠建平、張劭通過直接和間接持股方式合計(jì)控制公司36.33%的表決權(quán)。無錫泰可領(lǐng)科實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）為控股股東。其中，周建華、王飛、深創(chuàng)投、紅土湛盧、聯(lián)通中金為最近一年新增股東。

翻閱招股書，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，德科立董監(jiān)高及核心技術(shù)人員2018年薪酬占利潤比最高為13.85%，2020年最低為2.81%。

此外，7名董監(jiān)高及核心技術(shù)人員2020年領(lǐng)取薪酬450.12萬元。招股書顯示，實(shí)控人張劭任職董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，年薪70萬，多項(xiàng)職務(wù)一肩挑。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，據(jù)招股書，2018年-2021年1-6月（下稱：報(bào)告期），德科立實(shí)現(xiàn)營收2.65億元、3.87億元、6.65億元、3.83億元。同期凈利潤分別為1,415.71萬元、4,665.49萬元、1.42億元、6,730.40萬元。

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)注意到，招股書顯示，2020年德科立現(xiàn)金分紅8000萬，而其2020年凈利潤才為1.42億，相當(dāng)于拿出了2020年凈利潤的56%進(jìn)行分紅。

據(jù)招股書，德科立主營業(yè)務(wù)毛利率分別為24.23%、31.00%、34.35%及34.59%，呈逐年上升趨勢。對于上升原因，德科立表示，高速率光收發(fā)模塊毛利率較高，其營業(yè)收入占比逐年提升，是主營業(yè)務(wù)毛利率上升的重要因素。

此外，2018年至2020年，德科立研發(fā)費(fèi)用分別為2,096.93萬元、2,538.11萬元、3,808.17萬元。累計(jì)研發(fā)投入占累計(jì)營業(yè)收入比重為6.57%。

招股書顯示，中興通訊是德科立第一大客戶，其中，2019年和2020年中興通訊銷售占比均超過50%。至于原因方面，德科立表示主要系下游客戶行業(yè)特征決定。

報(bào)告期內(nèi)，德科立向前五大客戶銷售金額分別為1.85億元、2.72億元、4.74億元和2.44億元，占同期公司營業(yè)收入比例分別為69.77%、70.17%、71.34%和63.65%，客戶集中度非常高。

曾開具無真實(shí)交易背景票據(jù)及轉(zhuǎn)貸

招股書顯示，2018年和2019年，因日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，德科立向子公司德科立菁銳開具了無真實(shí)交易背景的票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)后獲取銀行融資，金額分別為850.00萬元和800.00萬元。

此外，德科立還通過子公司德科立菁銳和武漢興躍騰取得銀行貸款的轉(zhuǎn)貸行為，2018年-2020年涉及轉(zhuǎn)貸金額分別為7,900.00萬元、3,500.00萬元和1,600.00萬元。

公司資金曾被時(shí)任實(shí)控人、時(shí)任控股股東占用

招股書披露，2017年，德科立時(shí)任實(shí)際控制人朱坤華通過其朋友張立志向公司借款800.00萬元；2018年，德科立時(shí)任控股股東碩貝德控股通過惠州市惠城區(qū)陸嘉億電子制品廠向公司借款1,450.00萬元，并于當(dāng)年還款800.00萬元；2019年，朱坤華和碩貝德控股已向公司歸還所有本金，并于2020年歸還所有利息。

中興通訊是第一大客戶、銷售占比超過一半的德科立能否順利上市，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)后續(xù)將持續(xù)關(guān)注！

關(guān)鍵詞： 德科 分紅 占比 銷售